《imtoken最新版本是》网传葛兰发声“医药投资逻辑不再”?中欧基金:假的!已有资金大手笔加仓

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网传葛兰发声“医药投资逻辑不再”?中欧基金:假的!已有资金大手笔加仓

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8月20日晚间,网上流传的一张截图引发市场关注,一位名为 “中欧葛兰”的用户在社交平台发布观点,直指在多番“集采”之下,行业“逻辑没有了”,且“不能用以前的估值来评现在了”。

对此,界面新闻记者向中欧基金求证,并了解到截图中的“中欧葛兰”并非本人,而是假冒账号。据中欧基金回应称,“最初的传播源头是在抖音上,现在已经改名字了,但还有很多其他的假冒账号,正在逐一投诉处理中。”

作为目前唯一在管资金规模超1000亿的主动权益基金经理,葛兰的一举一动总能触动市场神经。不过,自去年开始,葛兰已经几乎不在公众前露面,投资者只能从她参与的市场调研、基金定期报告中略窥一二。

Wind数据显示,截至二季度末,葛兰共管理5只基金,在管规模合计1017.51亿元。其中中欧医疗健康A/C合计为710.81亿元。从业绩来看,进入2021年以来,在极致分化的市场行情中,医药行业主题基金遭遇较大回撤。其中,中欧医疗健康自2021年7月2日至今年5月26日,回撤幅度为44.5%。中欧医疗创新在同期的回撤则为47.86%。

虽然业绩低迷,但受制于投资范围,中欧医疗健康、中欧医疗创新两只基金继续重仓CXO板块,前十大重仓股较少调整。从今年二季报来看,中欧医疗健康新增了同仁堂(imToken钱包app)、九州药业(imToken钱包app)两只个股。

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对此,葛兰在中欧医疗健康二季报中表示,尽管短期市场波动难以避,但依然看好医药生物板块的中长期投资机会。在基金操作层面,仍将坚持以企业的长期投资价值为投资导向,严格按照投资框架进行个股选择,在长期看好的核心创新药、创新器械,创新产业链,医疗服务以及消费性医疗等方向着重布局。

“虽然权益资产占比、前十大重仓个股较上一季度略有调整,这是因为疫情短期冲击导致了部分公司出现了较大幅度调整,但其中优秀的公司的长期增长驱动因素并未出现重大变化,因此也进行了相对积极的布局。”葛兰表示。

虽然医药行业仍不在风口,但相关ETF仍有资金涌入。Wind数据显示,目前市面上最大的医药ETF——易方达沪深300医药卫生ETF今年二季度净申购份额为24.66亿份,截至二季度末规模达到91.9亿元。

融通健康产业基金经理万民远表示,目前医药板块处在底部附近,医药行业长期逻辑仍旧支撑其未来的表现,长期来看不用悲观,但是短期来看,整个行业的贝塔机会尚不明显,更多的是结构性机会、个股机会。原因在于,未来两年,大市值公司基本面很难超预期,其二级市场上的表现也很难超预期,尤其是跟新冠相关的CXO,未来两年基本面很难有特别亮丽的表现。其次,在全球收紧流动性的背景下,尽管国内流动性暂时还比较充裕,但是不能期待流动性推动估值的提升。

“2011年,我刚入行时,A股医药上市公司200多家,现在接近500家,接近翻倍的增速。医药行业诞生了很多新型的高景气细分赛道,比如CXO、眼科、医美,以及科研服务等等。这也是医药行业的魅力所在,不用担心这个行业没有机会,新技术、新需求会一直存在。”万民远告诉界面新闻记者,不必对医药行业过于悲观,在增量市场里面永远都有阿尔法机会。

工银瑞信前沿医疗基金经理赵蓓在二季报中表示,CXO的基本面高景气趋势或可维持,虽然医疗服务、药店和消费品受一定程度的疫情冲击,但整体影响相对可控,短期冲击并不影响长期经营趋势和竞争力。市场恐慌性下跌给以CXO/医疗服务为代表的医药成长股带来了比较有吸引力的低估值买点。赵蓓表示,自己的投资策略仍是选择顺应产业发展方向的高景气度领域,通过自上而下判断与自下而上选股相结合的策略,坚持深入研究、重仓和长期持股。


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