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随着上市公司半年报陆续披露,社保基金最新持股路径逐渐浮出水面。截至8月2日收盘,在已公布半年报的A股上市公司中,社保基金出现在21家上市公司前十大流通股股东名单中。其中,部分社保基金重仓股还与刘格菘、朱少醒、赵蓓等明星基金经理的持仓标的高度重合,而这些公司大多呈现出业绩提升明显、市值较大的特征。

据Wind数据,已披露的上市公司半年报数据显示,今年二季度社保基金新进买入标的共5只,分别为江河集团、健民集团、航民股份、容知日新及谱尼测试;加仓标的有9只,包括艾德生物、厦钨新能、恩华药业、山东赫达、华特达因、蓝晓科技、万泽股份、上海钢联及华工科技。

值得注意的是,不少社保基金新进买入和加仓的标的,同时也受到了明星基金经理青睐。如厦钨新能,全国社保基金103组合去年四季度买入该股后,已连续两个季度加仓,目前持有该股流通股市值占比达3.69%,在十大流通股股东名单中位居第一。同时,该股也是唐晓斌、杨冬的新晋重仓股,由他们管理的广发瑞誉一年持有期混合、广发多因子混合等基金,在今年二季度也大举买入该股。4月以来,该股涨幅已超过60%。

类似的还有几只医药股,如全国社保基金1106组合二季度加仓华特达因。丘栋荣管理的中庚价值领航混合二季度也加仓华特达因358万股,成为其第二大流通股股东;刘格菘管理的广发双擎升级混合和广发创新升级混合继续维持此前仓位不变。

二季度,聚焦儿童领域用药的健民集团不仅迎来了全国社保基金115组合,也迎来了医药明星基金经理赵蓓的入场。由赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗、工银瑞信医疗保健行业等两只基金,目前位居该股第二、第七大流通股股东,持股总数超748万股。

富国基金“老将”朱少醒管理的基金与部分社保基金的选股偏好接近,山东赫达、上海钢联同时获得了两者青睐。此外,还有多家上市公司在二季度获得社保基金及明星基金经理的同时关注,如谱尼测试、航民股份等。

近期社保基金选股主要有两大特征:首先,目前社保基金的重仓标的中,很少出现市值低于50亿元的小市值股票;其次,这些重仓股的盈利水平大多有明显提升。其中,藏格矿业、艾比森、谱尼测试归属于上市公司股东的净利润同比增长分别达438%、313%、244%。

国金证券研究发现,从历史来看,社保基金持股平均市值一直稳定高于A股的平均市值,且持股的整体ROE水平一直稳定高于A股的整体水平。由于社保基金的资金久期较长且规模较大,这一特性决定了其投资风格以长期价值投资为主。

随着上市公司业绩快报、半年报等逐步披露,市场进入“聚焦业绩”阶段,上市公司业绩表现成为基金经理关注的重点。

星石投资副总经理万凯航认为,7月中下旬以来,核心赛道股的定价已经很充分了,但目前市场有部分投资者开始关注相关题材扩散概念股,风险逐渐积累。

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